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10월 초부터 이제 차익실현을 시작하고 현금비중을 지속 늘릴 것을 추천드렸는데요.

지난 4월 초 하락시 적극 매수를 추천드린 이후 10월 들어 증시에 대한 입장을 바꿔 차익실현에 대해 지속 말씀드렸습니다.

추천드리는 주식, 현금의 비중은 지난 10월 17일 이후 여전히

15 : 85% 입니다.

외국인, 연기금 등 기관투자자들은 이미 4월초부터 주식이 낮은 가격일때 꾸준히 매수를 해왔으며, 10월 중순 들어 지속 차익실현을 하고 있습니다.

특히 금요일에는 외국인 약 3조, 기관 약 1조의 대량매도가 발생했으며, 암호화폐 시장 또한 10만불이 깨지며 위험자산에 대한 투자기관들의 회피가 지속 이어지고 있습니다.

증시가 전체적인 상승장일때는 개인투자자분들이 보유하신 주식도 평균적으로 상승합니다.

하지만 하락장에서 한번 차익실현을 놓치면 그동안 벌었던 수익이 다시 0원이 되기도 하고, 심지어 마이너스까지 발생하기도합니다.

그리고 개인투자자들의 힘으로는 증시의 향방을 바꾸기는 어렵습니다.

서학개미, 동학개미들이라는 용어들이 생겨나지만 개인투자자들은 소액 + 수많은 투자자들로 구성된 집단이고 각자가 증시를 바라보는 입장이 다릅니다.

그리고 급등주, 테마주에 쏠리는 경향도 강하구요.

하지만 외국인, 대형 투자기관들은 기관별로 매우 큰 금액의 규모를 운용하고, 일부 소형 투자기관을 제외하고는 대부분의 관점이 비슷하게 움직입니다.

그래서 결국 투자기관의 움직임에 따라 증시가 좌지우지 되는 경우가 많기 때문에 현명한 개인투자자라면 이러한 흐름에 맞춰 움직이는 것이 중요합니다.

결론적으로로 중장기적으로 주식을 계속 보유하는 투자도 매우 중요하지만, 하지만 이렇게 하락장으로 전환되는 경우에는 현금비중을 높여 나중에 가격이 쌀 때 좋은 기업을 사는 것이 내 평균수익률을 높이는데 매우 중요한 역할을 합니다.

아직 미국, 한국증시 기준으로 지난 10월초 고점대비 많이 하락하지 않았습니다.

S&P500 지수

S&P500 기준으로 10월 초 가격으로 다시 회귀했으며, 한국증시는 심지어 10월 초 3400대에서 4000까지 약 17% 정도 상승한 위치입니다.

이에 국내증시에 대한 차익실현에 대한 결정은 더 쉬울 것이라고 생각됩니다.

만약 지속 대량매도가 지속될 경우 4000선이 무너지고, 120일선인 3400까지 회귀할 가능성이 있으니 참조하시기 바랍니다.

더불어 고위험 자산인 비트코인 시장은 이미 6월부터 정체하는 모습을 보이고 있고, 일부 알트코인의 경우에는 4월 초 증시하락 시기까지 떨어진 상품도 있습니다.

암호화폐의 대장주인 비트코인 또한 95000불을 기록하며 5월초 수준까지 하락한 상황입니다.

암호화폐시장은 ETF 등 전통적인 금융상품 범위 내 진입하며, 이미 투자기관들이 암호화폐 ETF도 포트폴리오에 넣어 관리하고 있으며 이렇게 암호화폐 시장에 대한 차익실현과 하락이 먼저 발생하는 이유는 암호화폐가 가장 고위험 투자상품이기 때문입니다.

투자상품의 위험도는 파생상품 (선물옵션) > 주식 > 채권으로 생각할 수 있는데, 암호화폐를 만약 이 범위안에 넣는다면, 파생상품과 주식의 중간 사이로 봐주셔도 좋습니다.

왜냐하면 암호화폐는 실적, 지표 등 어떤 가치로 평가할 수 있는 기준이 없으며 단순히 투자자들의 심리와 유동성에 따라 움직이기 때문입니다.

그래서 암호화폐를 분석한다는 것 자체는 무의미한 행동입니다.

이렇게 리스크가 우려되는 상황에서는 고위험자산부터 투자기관들의 매도가 항상 먼저 시작되는데, 우려하는 리시크가 더 커질 경우 그 다음 매도 대상은 주식 입니다.

아직 미국, 한국증시 등 기업들의 주가는 많이 올라와 있는 상황입니다. 그래서 차익실현에 대한 결정을 좀 더 내리기 쉬우실 것이라 생각됩니다.

다음주는 AI 버블, 고점론에 대한 우려가 시장을 지속 짓누를 가능성이 있습니다.

고점을 찍은 반도체, AI 시장에서 지속적인 기관투자자들의 차익실현 매물이 지속 발생하여 수많은 개인투자자들이 이 물량을 받을 가능성이 높습니다.

저희 구독자분들께서는 4월초에 저점에 매수하여 이미 수익률을 많이 올리셨을 것이라 생각됩니다.

이제 차익실현을 하고 시장에서 벗어나 잠시 한 발 물러서서 상황을 지켜봐야할 때입니다.

구독자분들께서는 고점에서 매수하는 일이 없기를 간절히 기도하겠습니다.

남은 일요일 편히 쉬시고, 다음주에도 내 자산을 안전하게 지키고, 꾸준히 1년, 5년, 10년을 불려가시기를 바랍니다.

프로택트 경제공부 드림.

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하락, 정체장에서 살아남기 : 이미 기관, 외국인 투자자는 시장을 떠나고 있다, 증시전

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