실적이 일부 나오는 곳도 있지만,대부분 기대감인 상태이며,

그 기대감의 원천에 따라 로봇 테마의 핵심주와 변방주로 나눠 볼 수 있습니다.

아직 어느 정도의 시장이 될 것인지 얼핏 보이긴 하지만 윤곽이 뚜렷하지 않을 때...

기대감은 무럭무럭 자라납니다.

그런데, 이 기대감의 크기가 로봇은 상당히 큰 편입니다.

언제 끝날지도 알 수 없지만 막연하게 큰 테마...

급등하기 좋은 케이스겠죠.

문제는 원천이 흔들릴 때 입니다.

급등 후의 급락 패턴이 만들어 집니다.

로봇은 AI와 엮여 있고, 그 중심에는 휴머노이드가 있습니다.

테마로 엮여 산업 협동 로봇도 같이 움직이지만,

휴머노이드의 근간이 흔들리면 협동 로봇이 따로 생존하기 힘들다는 말입니다.

이 의존성은 AI > 휴머노이드 > 협동로봇 으로 되어 있습니다.

(AI가 급락하는 일만 없으면 독립적입니다)

그럼 언제 매수 하는 것이 좋을까요.

요 며칠처럼 급등 하고 있을 때는 매우 위험합니다.

산이 높으면 골이 깊다고 하는데, 이게 다 그런 것은 아닙니다.

그런데 테마는 대부분 정확합니다.

즉, 로봇 테마 역시 몇 가지 상황을 피해갈 수 없습니다.

성장주에 대한 일반론으로 금리 인상이 되거나 금리 인하 기대감에 반해 동결 되거나...

하면 오른 주가를 받칠 유동성 부족으로 해석하여 급등했던 종목이 급락을 하게 됩니다.

그 다음이 앞서 말한 의존성이 있겠습니다.

로봇은 여러분의 옆에서 주방일을 돕고 있는 모습이 보일 때까지

유효한 장기 테마입니다.

그 가운데 위에서 언급한 이유 외에도 여러 가지 일로 자주 흔들릴 것입니다.

아주 급등락을 거듭하며 발광을 할지도 모릅니다.

바꿔 말하면 높은 위치에서 매수하면 큰 하락을 맛 볼 수도 있습니다.

그럼 기준을 잡는 것이 좋겠죠.

다른 분야도 마찬가지겠지만 절대 추격 매수 금지 입니다.

절대로요. 위험도가 매우매우매우 높은 군입니다.

최고 레벨은 아닌 것이 장기 테마여서 그렇습니다. 완전 죽지는 않는 다는 얘기죠.

기준은 이렇게 잡습니다.

1. 실제 투자 기업이 대기업.

2. 로봇에 뛰어든 대기업의 핵심 협력사.

3. 금리 인하 분위기의 징조가 뚜렷할 때.

4. 주가 위치기 단기적으로 너무 높지 않을 때.

5. 업력과 매출의 연관성 (경쟁력으로 드러나는 수주 기록, 현재 소수)

6. 삼전, 하닉 같은 대형 주도주가 질주 하지 않을 때.

자! 예를 하나 들어 봅니다.

삼전 하닉이 달리고 있을 때... 주가 위치가 높은 테마주는 와그르르 무너집니다.

딱 3일 지났는데 - 40%가 되어 있을 수도 있습니다.

따라서 로봇 테마주를 접근 할 때는

지수가 조정을 받을 때. 중소형주가 움직이고,

AI 관련 잡음이 걷히고 있을 때...

대기업 관련 및 핵심 부품(감속기)에 한해 접근합니다.

요즘처럼 테마가 좀 쎄게 올 때는 주변으로 퍼지기도 하며,

심지어 로못 핵심주보다 더 큰 상승을 보일 때도 있지만,

항상 그렇지는 않는다는 것이니, 드문 케이스라 보면 되겠습니다.

결론.

조정 받을 때 눈여겨 볼 만 한 아주 좋은 장기 테마입니다.

며칠 전에도 이미 많이 올랐지만, 갈 자리가 더 많았다면,

지금은 아닌 것 같습니다. 로봇 테마주... 전부 다 올라서 리스크가 더 큰 자리입니다.

변방 주 지금 덜 오른 것 찾아 가다 물릴 수 있습니다.

안 올 것 같은 조정은 필연적으로 옵니다.

로봇, 장기 핵심 테마의 좋은 점과 나쁜 점

0개의 댓글

0개의 댓글