협상이 잘 되어 종전이 된다면...

변화될 점들을 생각해 보겠습니다.

우선 앞서 글에서 언급한 신재생이 있겠습니다.

뜬금 없이 등장하는 것이 아니라 국가 정책이 예정되어 있었는데,

종전으로 관심이 끝나는 것이 아니라

지속적으로 중요성이 부각 될 것 같습니다.

유가는 안정이 되겠지만, 완전히 이전 수준으로 돌아 갈 수 없다고 하며,

수 년 간의 복구 기간이 필요하다고 합니다.

# 반도체.

반도체 소부장 일부가 근래 굉장히 좋았습니다.

그런데 마냥 좋기만 할까요.

큰 상승 뒤에는 적어도 쉬어가는 타이밍이 있어야 합니다.

이 와중에 대장 둘이 애매한 움직임을 보입니다.

왜 그럴까요.

전에도 말씀드렸지만, 두 가지 이유가 있어 보입니다.

하나는 외인 역시 뭐 엄청난 뭔가가 있는 것이 아니라

좋을 때는 목표 주가를 올리고, 안 좋을 때는 과거 데이터에 의존해

상한 캡을 두는 매매 패턴에서 벗어나지 않습니다.

즉, 현재 외인은 과거의 패턴 그대로...지수가 8배 수준에 가까이 오면 조금 살까 말까 하고,

10배 이전에... 세계 정세가 완전히 안정 된 상태가 아니니..9배 수준에 가까이 가려고만 하면 때리는 것 같습니다.

쉽게 말해 반도체 대장 둘이 지수에서 차지하는 위치 때문에 상한 캡이 꽉 막혀 있다는 얘깁니다.

이게 해소가 되는 조건은 아주 단순해서..

그저 종전에 대한 보다 확실한 흐름이 나오면... 가장 무섭게 반등할 수 있습니다.

반대로 확실하지 못한 애매한 상태에서는 오름에 재한이 있을 가능성이 높다는 것입니다.

여기서 생각해 볼 지점은,

현재 이란과 미국이 취하는 방향입니다.

어떤 문제가 발생하더라도 이제 시장은 적응했고 둔감해졌습니다.

그런데 아직 민감한 것이... 확전이냐 아니냐의 방향입니다.

트럼프가 중간 중간 어떤 문제가 발생하더라도 종전으로 방향을 잡은 것으로,

재차 삼차 그 의지가 확인이 되면 될 수록 시장은 긍정적으로 반응할 것입니다.

전쟁 중 들려 오는 온갖 잡음은 오히려 현 시점에선 무시하는 것이 좋지만,

적어도 트럼프의 종전 의지가 의심 되는 뉴스는 아직 민감하게 볼 필요가 있다는 말입니다.

# 미래 산업

어제 오늘 가장 반응이 좋았던 섹터 중 하나인 우주항공의 경우,

스페이스X와 연관된 가시적인 움직임이 자주 노출 된다는 점에서

실제 산업이 열린다는 측면과 그것을 (스페이스X덕에) 시장이 눈여겨 보게 만든다는 점에서,

투자자들에게 가까이 느껴지게 합니다.

실제와는 무관하게 말이죠.

반면 가까이 다가 올 것처럼 얘기 되던 로봇은,

이벤트 후유증 중입니다.

즉, 아틀라스 라는... 현 단계를 확인 점검하는 이벤트가 지나고,

당분간 휴지기에 들어갔다는 얘깁니다.

그러나 메가트랜드는 어떤 논란과 잡음이 있더라도 계속 가는 것이므로,

어떤 한 시점에 관심도가 떨어진다면 좋은 기회일 수 있습니다.

당장은 좀 가깝게 느껴지다가.. 소원해진 정도로 보면 되지 싶습니다.

# 바이오.

최근에 바이오는 관련 정책 수립이라는 커다란 호재를 맞이했습니다.

바꿔 말해 볼까요.

다른 섹터에서 이런 호재가 발생하면... 아마 엄청 난리가 났을 것인데,

이미 바이오는 기대치가 꽤 많이 반영 된 주요 종목들이 많아서,

새로운 산업이 열리는 우주 항공 대비 덜한 효과를 갖습니다.

그럼에도 우리나라 바이오 산업이 현재 수준에 이른 것이

그리 오래 된 것은 아니므로, 갈 길은 아직 멀고,

그 갈 길을 수월하게 돕는 정책이 생긴다면...

호재는 호재이므로...주춤했던 기간이 길었던 만큼,

종전 후 의미 있는 반응을 예상해 봅니다.

# 정책 산업.

광 반도체, 에너지 고속도로, 수소, 신재생 등은 공부 많이 하시고 접근해야 합니다.

따로 언급해야지 해야지 하면서 못하고 있는데,

모르는 부분도 많아서... 여튼 포트에 하나 쯤은 있어야 할 것 같습니다.

저도 ... 새로 편입했습니다.

종전 후 변화될 것들을 예상해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다.

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